职责: 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现 金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送 款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、 缴款业务,做到有凭证 有审批, 手续完备, 项目内容清楚齐全,大小写金 额相符, 对检查无误的单据及时办理款项收、付、 缴业务;
4、 每日编制 公司每日资金日报表 和 银行存嘉 每日报告表 ;
5、严格执行现金清点盘点制度, 每日核对库有 现金,做到账款相符, 确保现金的安全,做到日清 月结;
6、妥善保管各种收、付款凭证和公司 每日收 入报告表 , 每日及时整理归档, 做到有条不紊;
有意向请直接打电话!!!谢谢
有经验优先
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